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8月6日当周的破产清算

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PacerMonitor回顾本周最引人注目的文件。

购物中心零售量下降,布鲁克斯通再次进入第11章

购物中心和在线零售商 布鲁克斯通 在销售下降导致去年半年亏损近1亿美元之后,第二次提交了第11章的申请。布鲁克斯通(Brookstone)加入了零售商的行列,成为从购物中心转向在线购物的受害者。

在这种情况下,布鲁克斯通的总体目标是关闭一些无利可图的商店,并在拍卖中出售更为精简的业务。截至备案,布鲁克斯通在40个州和波多黎各经营着137家商店,其中102家在购物中心,而35家在机场。

在提交文件时,布鲁克斯通的出资债务约为1.3亿美元,分为1350万美元的循环信贷额度,1500万美元的定期贷款,1480万美元的第二留置权票据,3950万美元的Sanpower有担保票据和4660万美元的Sanpower无担保票据。为了在案件进行期间继续开展业务,资金将以从富国银行(Wells Fargo Bank)和高登兄弟清算业务分支机构高登兄弟金融公司(Gordon Brothers Finance)的贷款形式获得。

阅读副总裁兼首席财务官Greg Tribou的 宣言 支持这里的第一天议案。

查看第11章 请愿 这里。

 

塞缪尔·珠宝商Tar污的董事长帮助推动第四次破产

塞缪尔·珠宝商,总部位于德克萨斯州的珠宝零售商经营着122家商店,此前曾于1992年,1997年和2003年提出申请,第四次提交了第11章的要求。在2006年第三次破产案之后,塞缪尔珠宝公司被印度的Gitanjali Gems Ltd.收购,后来又收购了该公司。 Rogers LTD并将其与Samuels Jewelers合并。

截至文件提交之日,塞缪尔珠宝商有大约9400万美元的未偿债务,以及2850万美元的贸易债务。

今年1月对母公司董事长兼董事总经理Mehul Choksi的调查对Samuels Jewelers产生了重大负面影响。印度中央调查局对Choksi的调查与涉嫌欺诈包括旁遮普国家银行在内的众多印度银行有关。印度政府在2月发布了一项命令,该命令实质上关闭了Gitanjali,后者是Samuels Jewelers的主要产品供应商。基于调查以来面临的困难,该公司决定申请第11章,以使所有股东的价值最大化。

塞缪尔珠宝商将利用此案采取双轨方式,包括持续进行业务出售,同时与清算人达成顾问协议,以迅速出售多余的库存。

该案将由现有的竞标贷款人Wells Fargo和Gordon Brothers Finance Company资助,并将竞标债务汇总为请愿后贷款。

阅读联合首席重组官Robert J. Duffy的 宣言 支持这里的第一天议案。

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Aralez制药申请第11章出售所有资产

Aralez制药 根据美国《公司债权人安排法》(CCAA)同时在美国提交了第11章,以允许其在拍卖中出售其主要经营业务以及出售其其他资产并结束业务。

Aralez雇用了Moelis,其产品线包括Toprol-XL,Zontivity,Fibricor和Vimovo&在与数百名买家互动后,将其资产进行市场销售。结果,Aralaez进入了第11章,Nuvo Pharmaceuticals成为Aralez Vimovo特许权使用费和加拿大业务的跟踪竞标者,竞标价格为1.1亿美元,而Deerfield Management关联公司被选为Toprol-XL特许经营权的跟踪竞标者。交易价值1.4亿美元。

在提交文件时,根据与贷方Deerfield Partners的信贷协议,该公司有2.301亿美元的未偿还债务和约7550万美元的可转换有担保票据。此外,估计还有1 760万美元的贸易债务。

阅读CFO Michael Kaseta的 宣言 支持这里的第一天议案。

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第11章中的全国商店寻求关闭部分商店并进行重组

家族式折扣零售商 全国商店 向第11章提交申请,并计划调整其资产负债表大小并关闭其344家商店中的74家。该公司以法利亚斯,法利亚斯帕雷德斯,法利亚斯折扣店,2-U工厂,法利亚斯和法利亚斯的安娜亚麻商店的名义经营商店。

该公司列举了第11章提交申请的许多原因,包括零售经济压力,收购78家East Coast Conway商店的不利财务结果以及超过55万张信用卡号的数据泄露,使公司损失了超过400万美元。

在整个案件中,该公司一直在关注由投资银行帝国资本(Imperial Capital)牵头的业务出售,以及由Sierra Partners牵头的精简业务,包括关闭某些地点。

截至提交文件,National Stores列出了约1.1亿美元的融资债务。

阅读首席重组官Curt Kroll的 宣言 支持这里的第一天议案。

查看第11章 请愿 这里。

 

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